投資信託

トータルリターンのご案内

「トータルリターン」とは、投資期間全体（投資信託購入時から現在まで）の累積分配金を含む損益のことです。計算方法は以下のとおりです。

トータルリターン＝①評価金額＋②受取金額（売却代金・分配金・償還金）－③投資金額

電子交付または郵送交付の「取引残高報告書」に「トータルリターンのご案内」を掲載して交付します。

2015年2月以降分が対象です。

投資信託（お取引メニュー「投資信託」より買い付けされた投資信託）が対象となります。

上場投資信託等（ETF・REIT）は対象外です。

当社では、以下の金額を使用してトータルリターンを算出します。

項目	内容
①評価金額	計算基準日現在の基準価額×計算基準日現在の保有口数
②受取金額	一部売却や分配時に受け取った代金（手数料・税金差引後）の合計特定口座で徴収された譲渡益税は控除されていません
③投資金額	購入時に支払った代金（手数料・税金含む）の合計

ほどんどの投資信託の基準価額は1万口あたりで表示されているため、評価金額等を計算する際には単位口数で割って計算します。

トータルリターン通知制度の施行日（2014年12月1日）前から保有されている投資信託については、以下の計算式で算出した金額を投資金額とみなしてトータルリターンを算出します。

受取金額は0円として計算します。

口座	投資金額
特定口座	2014年11月28日時点の保有口数×その時点の取得単価（※１）÷単位口数
一般口座 NISA口座	2014年11月28日時点の保有口数×個別元本単価（※２）÷単位口数

1 販売手数料等の取得費用を含んだ平均買付単価

2 販売手数料等の取得費用を除いた平均買付単価