投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
内藤証券では、金融庁より2018年6月29日に公表された「投資信託における比較可能な共通KPI」に基づくデータを、下記の通り公表致します。
投資信託トータルリターンの分布
- 対象のお客様:各基準日に下記投資信託を保有しているお客様(機関投資家等を除く)
- 対象商品:公募国内投信および外国籍投信(ETF、上場REIT、MRF、MMF等の公社債投信、私募投信等を除く)
- 2022年3月末時点において、当社ではファンドラップの取り扱いはありません。
- 基準日時点での評価金額(全部売却、償還した銘柄を除く)
- 計算方法:<分子>基準時点の評価金額+累計受取分配金(税引き後)+累計売付金額-買付金額(含む税込手数料)
<分母>基準日時点の評価金額 - 計算期間:2014年12月~2022年3月末時点現在
投資信託のコスト・リターンとリスク・リターン(預かり残高上位20銘柄)
2022年3月末時点
コスト・リターン
リスク・リターン
コスト・リターン、リスク・リターンの対象銘柄:残高上位20銘柄で、設定5年超のもの
2021年3月末時点
コスト・リターン
リスク・リターン
コスト・リターン、リスク・リターンの対象銘柄:残高上位20銘柄で、設定5年超のもの
2020年3月末時点
コスト・リターン
リスク・リターン
コスト・リターン、リスク・リターンの対象銘柄:残高上位20銘柄で、設定5年超のもの
2022年3月末 預残高上位20銘柄
順位 | 銘柄名 | 順位 | 銘柄名 |
---|---|---|---|
1 | A・バーンスタイン・米国成長株投信D アライアンス | 11 | フィデリティ・USリート・ファンドB フィデリティ投信 |
2 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 大和AM | 12 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS |
3 | ダイワ・US-REIT・オープンBコース 大和AM | 13 | ニッセイAI関連株式F(為替ヘッジあり) ニッセイAM |
4 | ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック 大和AM | 14 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 三井住友DS |
5 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式F(毎月) ニッセイAM | 15 | 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(毎月) インベスコAM |
6 | A・バーンスタイン・米国成長株投信C アライアンス | 16 | 世界インパクト投資ファンド 三井住友DS |
7 | A・バーンスタイン・米国成長株投信B アライアンス | 17 | 日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS |
8 | 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース 三菱UFJ国際投信 | 18 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和AM |
9 | ニッセイAI関連株式F(為替ヘッジなし) ニッセイAM | 19 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 |
10 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月) ニッセイAM | 20 | グローバル・ロボティクス株式F(年2回) 日興AM |
2021年3月末 預残高上位20銘柄
順位 | 銘柄名 | 順位 | 銘柄名 |
---|---|---|---|
1 | ダイワJ-REITオープン(毎月決算型) 大和AM |
11 | インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) インベスコAM |
2 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 大和AM |
12 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 三井住友DS |
3 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) ニッセイAM |
13 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和AM |
4 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド 大和AM |
14 | 三井住友・げんきシニアライフ・オ-プン 三井住友DS |
5 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) ニッセイAM |
15 | ワールド・リート・オープン 三菱UFJ国際投信 |
6 | 三菱UFJ NASDAQオ-プンBコ-ス(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際投信 |
16 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース(毎月決算型)(為替ヘッジなし) アライアンス |
7 | フィデリティ・USリート・ファンドB フィデリティ投信 |
17 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン 岡三AM |
8 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS |
18 | DIAM J-REITオープン(毎月決算型) AMOne |
9 | 日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DS |
19 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース(毎月決算型)(為替ヘッジあり) アライアンス |
10 | 新光J-REITオープン AMOne |
20 | ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン(毎月決算型) 大和AM |
2020年3月末 預残高上位20銘柄
順位 | 銘柄名 | 順位 | 銘柄名 |
---|---|---|---|
1 | ダイワJ-REITオープン(毎月決算型) 大和投信 |
11 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 三井住友DS |
2 | ダイワ・US-REIT・オープンBコース(毎月決算型) 大和投信 |
12 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン(年2回決算型) 三井住友DS |
3 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式F(毎月決算型) ニッセイAM |
13 | ワールド・リート・オープン 三菱UFJ国際投信 |
4 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) ニッセイAM |
14 | DIAM J-REITオープン(毎月決算型) アセットマネジメントOne |
5 | フィデリティ・USリート・ファンドB(毎月決算型) フィデリティ |
15 | アジア・オセアニア好配当成長株OP(毎月決算型) 岡三AM |
6 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース(毎月決算型) 三井住友DS |
16 | ハイグレード・オセアニア・ボンドOP(毎月決算型) 大和投信 |
7 | 日本株厳選ファンド・円コース(毎月決算型) 三井住友DS |
17 | インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型) インベスコAM |
8 | 新光J-REITオープン(毎月決算型) アセットマネジメントOne |
18 | アジア好利回りリート・ファンド 三井住友DS |
9 | 三菱UFJ NASDAQ オ-プン Bコ-ス (為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際投信 |
19 | 短期豪ドル債オープン(毎月決算型) 三井住友DS |
10 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和投信 |
20 | ワールド・リート・セレクション(アジア) 岡三AM |